投资组合风险工具

投资组合风险工具是帮助投资者评估和管理投资组合风险的重要工具。以下是一些常用的风险工具和策略：

• 风险度量指标：

  • 标准差：衡量投资组合收益的波动性。
  • Beta值：衡量投资组合相对于市场波动性的敏感度。
  • 夏普比率：衡量投资组合的收益与风险比率。

• 风险管理策略：

  • 多元化：通过投资不同类型的资产来分散风险。
  • 止损：设定一个价格点，当资产价格低于该点时自动卖出，以限制损失。
  • 对冲：使用衍生品等工具来保护投资免受市场波动的影响。

风险管理

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  • 投资组合风险管理指南

希望这些信息能帮助您更好地理解投资组合风险工具。